Corso G5 – CASH FOR GROWTH: MIGLIORARE LA SITUAZIONE DI LIQUIDITÀ (CASH) PER FINANZIARE LA CRESCITA (GROWTH)

DEFINIRE GLI OBIETTIVI, LE AREE DI MIGLIORAMENTO E LE MODALITA’ DI INTERVENTO

Capire i meccanismi chiave di generazione di cassa (liquidità)

• Richiami su Bilancio
• Il rendiconto finanziario
• L’equilibrio Fonti / Impieghi, Working Capital, Net Cash Flow

Controllare la situazione di liquidità

• Crescita e fabbisogno finanziario
• Gli indici di liquidità e di rotazione del capitale investito
• Liquidità e rischio di fallimento aziendale
• Il monitoraggio della situazione di liquidità

Analizzare i flussi di cassa prospettici

• L’utilizzo del budget e del rendiconto finanziario per definire i flussi di cassa prospettici
• Analizzare i flussi di cassa previsti
• Identificare i fabbisogni finanziari

Concepire le modalità d’ intervento all’interno della vostra azienda

• Chi è coinvolto e quali sono le aree di intervento
• Identificare le principali leve operative sulle quali ciascuno deve agire
• Il piano d’azione e il monitoraggio dei risultati

LE AREE DI INTERVENTO E GLI STRUMENTI PER MIGLORARE LA SITUAZIONE DI LIQUIDITA’ : Investimenti e progetti

• Determinare la priorità e l’impatto sulla tesoreria dei singoli progetti
• Definire il budget degli investimenti, controllare la sua implementazione e i risultati

Gestione delle scorte

• Ottimizzare lo stock di materie prime, WIP e prodotti finiti
• Procedere all’ abbattimento e prevenzione degli obsoleti e alla riduzione dello slow moving
• Attuare logiche di supply chain evolute (es.: milk run, consignment stock, VMI, inventory finance)

Crediti clienti

• Stabilire uno stretto legame tra condizioni di pagamento e politica tariffaria
• Accelerare il processo di fatturazione a clienti
• Monitorare e gestire gli incassi ed insoluti
• Valutare soluzioni di assicurazione dei crediti
• Soluzioni finanziarie tradizionali (anticipo fattura, factoring tradizionale)
• Soluzioni innovative di supply chain finance (reverse factoring, purchase order finance, invoice auction)

Debiti Fornitori

• Migliorare la capacità negoziale (contratti, strumenti, procedure ed organizzazione)
• Analizzare la puntualità di consegna e ottimizzare le condizioni di pagamento
• Valutare soluzioni di supply chain finance (dynamic discounting, reverse factoring)
• Attuare una rigorosa gestione di consegne, garanzie, controversie, …

Attività di produzione e gestione della “catena di produzione”

• Favorire la riduzione di immobilizzi (leasing, noleggi, sell&lease back…) e spese posticipabili
• Valutare l’outsourcing di attività non strategiche (scelte di make or buy)
• Migliorare la capacità previsionale e il sistema di programmazione della produzione
• Passare da una produzione spinta dall’offerta ad una trainata dalla domanda (approccio lean manufacturing)